海天股份IPO告捷:成立10余年跃升区域龙头,逾8成募集资金用于污水处理项目

财经网 2021/03/26
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导语

今日,上交所时隔4年再次迎来一家水务公司上市——西南地区环保水务民营龙头海天水务集团股份公司登陆沪市主板。公司本次IPO拟公开发行7800万股,募集8.01亿元主要用于蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目(一期)建设。

专注建设水务服务产业链,10余年跃升区域龙头

海天股份成立于2008年3月7日,前身为四川海天水务有限公司;2008年12月,更名为四川海天水务集团有限公司;2014年1月变更为股份有限公司,正式更名为海天水务集团股份公司(以下简称“海天股份”)。

根据招股书,海天股份自设立以来,一直从事供水及污水处理业务,主要采用特许经营模式在特许经营区域范围内开展供水或污水处理设施的投资建设、运营管理及维护业务。目前,海天股份供水业务集中在成都市简阳市、成都市新津区、资阳市及所属乐至县,在该等区域均不存在直接竞争,处于市场主导地位。污水处理业务主要集中在四川省成都市双流区、简阳市、金堂县、资阳市、宜宾市及所属珙县、乐山市、峨眉山市、雅安市等地区。

截至2020年6月30日,海天股份现有6座自来水厂项目处于运营阶段,设计供水能力为32.70万吨/日,公司旗下共有22座污水处理厂项目处于商业运营阶段,设计污水处理能力共66.37万吨/日。

招股书显示,经过多年发展,海天股份已经发展成为西南地区最大民营水务企业之一,形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链,在四川、河南、云南、新疆等地拥有29家控股子公司。

从业绩角度来看,2017-2019年,海天股份的营业收入分别为6.13亿元、6.33亿元、6.81亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为7442.77万元、1.2亿元、1.55亿元,均呈同比上升趋势。另据未经审计财务数据,2020年度,海天股份实现营业收入约为8.55亿元,较上年同期增长25.50%;实现营业利润2.23亿元,较上年同期增长18.20%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1.75亿元,较上年同期增长14.73%。

据海天股份披露,公司营业收入总体呈增长趋势,主要得益于公司在建项目陆续投产,自来水和污水业务规模扩大所致。其中,海天股份主营业务收入在营业收入中所占的比重均在98%以上。

从技术层面来看,海天股份经过10余年的生产运营与研发,目前,公司已掌握6大核心技术——气浮黏附分离技术、基于限制扰动斜管沉淀技术、改良AAO技术、加强同步硝化反硝化CASS技术、加强内回流氧化沟技术、生物流化床技术。截至2020年中报,海天股份已取得 116 项专利的专利权证书,均为原始取得。

产业政策频发力,募资加强主业走向全国

水资源作为一种战略资源日益受到国家以及社会各界的高度重视,水污染治理相关的节能环保产业被列入国家七大战略新兴产业之一。

在循环经济、节能减排的理念下,党的十八大提出了生态文明、美丽中国的环保新概念;党的十九大指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国。2018年3月,宪法修正案将新发展理念、生态文明建设和建设美丽中国的要求写入宪法。5月,全国生态环境保护大会召开,为加强生态环境保护、建设美丽中国提供了方向指引和行动指南。6月,中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,进一步明确了打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书。

此后,《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《农业农村污染治理攻坚战行动计划》《长江保护修复攻坚战行动计划》《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》等文件相继发布实施。国家对环保行业的重视和支持力度空前,国家出台的一系列产业政策持续推动支持水务行业的快速发展。

在国家政策的推动下,近年来我国投资建设污水处理设施的步伐不断加快,使我国污水处理生产能力不断提高。根据国家住房与城乡建设部《2018年城乡建设统计年鉴》,截至2018年末,全国城市污水处理厂数为2,321座,污水处理能力为16,881万立方米/日;全国县城污水处理厂数为1,598座,污水处理能力为3,367万立方米/日。2018年全国城市污水排放量为521.12亿立方米,污水年处理量为497.61亿立方米,污水处理率95.49%;全国县城污水排放量为99.40亿立方米,污水年处理量为90.64亿立方米,污水处理率91.16%。

在此背景下,海天股份对公司部分污水处理厂进行升级改造。根据招股书,海天股份已就简阳城南污水处理厂等7家污水处理厂技术升级及提标改造签署了补充协议。升级改造完成后,污水处理规模增加15万吨/日,有助于进一步提高公司在当地的行业地位。根据相关项目可行性研究报告,以2018年项目运营情况为基础,公司在升级改造完成后将每年新增营业收入2.86亿元万元,新增运营成本1.56亿元,新增折旧摊销及管理、财务费用等6699.74万元,从而每年增加营业利润6763.26万元。

不仅如此,海天股份顺势吹响冲击A股的号角,通过募集投建“立足四川,面向全国”。关于本次IPO的募资用途,招股书显示,海天股份拟将逾80%的募集资金用于污水处理项目投资运营业务,以加强公司现有主营业务持续盈利能力,实现公司各业务板块的协同发展,提升公司的综合竞争力,保持技术领先优势。相关项目在当地政府部门已备案完毕,其余资金将用于补流。

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来源:海天股份招股书

据海天股份发展战略,公司将按照“立足四川,面向全国”的原则,积极稳健实施新建、并购等扩张战略,进一步做大做强供排水主营业务;立足自身和战略投资者的资源优势,稳健地拓展供排水相关产业,培育新的利润增长源,实现海天股份快速、持续、健康发展,最终将公司打造成为全国最具影响力的现代大型水务企业之一。

 

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编辑: 刘欣颖
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